TELU LILIAN S.R.L.

CUI: 43384827 J2023002097166 SRL Dolj, Oraş Bechet
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43384827
Cod înmatriculare J2023002097166
EUID ROONRC.J2023002097166
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Dolj, Oraş Bechet, RĂZBOIENI, 4, 207060

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Oraş Bechet
Stradă: RĂZBOIENI
Număr: 4
Cod poștal: 207060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 29.692 RON −29.692 RON −29.692 RON 62.320 RON 0 RON 62.320 RON −28.580 RON 90.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 64.930 RON 71.202 RON 230.211 RON −159.009 RON −159.009 RON 260.345 RON 253.471 RON 6.874 RON −187.589 RON 447.934 RON 10 RON 5.804 RON 0 RON 0 RON 6
2025 114.380 RON 223.853 RON 296.166 RON −72.313 RON −72.313 RON 174.751 RON 171.553 RON 3.198 RON −259.902 RON 434.653 RON 0 RON 110 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GLĂVAN CLAUDIA-ELENA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−259.902 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.313 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 248.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,4 K RON
Rezultat Net 2025
−72,3 K RON
Total Active 2025
174,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 64,9 K RON 114,4 K RON
Venituri totale 0 RON 71,2 K RON 223,9 K RON
Cheltuieli totale 29,7 K RON 230,2 K RON 296,2 K RON
Rezultat net −29,7 K RON −159,0 K RON −72,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate171,6 K RON (98.2%)
Active circulante3,2 K RON (1.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe110 RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.039,82
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-63,2%
Marjă netă
-63,2%
ROA
-41,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 90,9 K RON 62,3 K RON 145,9%
2024 447,9 K RON 260,3 K RON 172,1%
2025 434,7 K RON 174,8 K RON 248,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 64,9 K RON 114,4 K RON ▲ 76,2%
Rezultat net −29,7 K RON −159,0 K RON −72,3 K RON ▲ 54,5%
Total active 62,3 K RON 260,3 K RON 174,8 K RON ▼ 32,9%
Capitaluri proprii −28,6 K RON −187,6 K RON −259,9 K RON ▼ 38,5%
Datorii totale 90,9 K RON 447,9 K RON 434,7 K RON ▼ 3,0%
Lichiditate curentă 0,69 0,02 0,01 ▼ 51,6%
Marjă netă (%) – -244,89 -63,22 ▲ 74,2%
Scor bonitate 27 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 248.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.