CAT PLUS DELIVERY S.R.L.
CUI: 48155379
J2023002110128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48155379
Cod înmatriculare
J2023002110128
EUID
ROONRC.J2023002110128
Data înmatriculării
2023-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RADU GYR, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 153.372 RON | 153.372 RON | 190.000 RON | −37.268 RON | −36.628 RON | 118.405 RON | 50.628 RON | 67.777 RON | −37.068 RON | 155.473 RON | 9.955 RON | 21.736 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.428.347 RON | 1.436.161 RON | 914.942 RON | 486.327 RON | 521.219 RON | 538.844 RON | 321.677 RON | 217.167 RON | 449.259 RON | 104.964 RON | 5.418 RON | 114.644 RON | 0 RON | 15.379 RON | 8 |
| 2025 | 2.361.573 RON | 2.412.320 RON | 2.371.120 RON | 35.155 RON | 41.200 RON | 919.272 RON | 520.863 RON | 398.409 RON | 401.081 RON | 548.347 RON | 128.278 RON | 143.858 RON | 0 RON | 30.156 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA ALINA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
35,2 K RON
Total Active 2025
919,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 1,43 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 153,4 K RON | 1,44 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 190,0 K RON | 914,9 K RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | −37,3 K RON | 486,3 K RON | 35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate520,9 K RON (56.7%)
Active circulante398,4 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,3 K RON
Creanțe143,9 K RON
Numerar126,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,41 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,42 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 155,5 K RON | 118,4 K RON | 131,3% |
| 2024 | 105,0 K RON | 538,8 K RON | 19,5% |
| 2025 | 548,3 K RON | 919,3 K RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 1,43 M RON | 2,36 M RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | −37,3 K RON | 486,3 K RON | 35,2 K RON | ▼ 92,8% |
| Total active | 118,4 K RON | 538,8 K RON | 919,3 K RON | ▲ 70,6% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | 449,3 K RON | 401,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 155,5 K RON | 105,0 K RON | 548,3 K RON | ▲ 422,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 2,07 | 0,73 | ▼ 64,9% |
| Marjă netă (%) | -24,30 | 34,05 | 1,49 | ▼ 95,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.