ALESSIA & DAVID IMPEX S.R.L.

CUI: 47897590 J2023002115235 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47897590
Cod înmatriculare J2023002115235
EUID ROONRC.J2023002115235
Data înmatriculării 2023-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, LĂCRĂMIOAREI, 169D, 77020

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: LĂCRĂMIOAREI
Număr: 169D
Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 51.799 RON 51.799 RON 72.910 RON −21.111 RON −21.111 RON 25.507 RON 0 RON 25.507 RON −20.911 RON 46.418 RON 20.392 RON 2.475 RON 0 RON 0 RON 0
2024 94.659 RON 117.659 RON 110.132 RON 6.323 RON 7.527 RON 6.894 RON 0 RON 6.894 RON −14.588 RON 21.482 RON 4.710 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 105.683 RON 113.826 RON 111.084 RON 2.285 RON 2.742 RON 100.030 RON 69.350 RON 30.680 RON −12.303 RON 112.333 RON 4.253 RON 21.699 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CINCĂ CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CINCĂ ANA MARIA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.303 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
100,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 51,8 K RON 94,7 K RON 105,7 K RON
Venituri totale 51,8 K RON 117,7 K RON 113,8 K RON
Cheltuieli totale 72,9 K RON 110,1 K RON 111,1 K RON
Rezultat net −21,1 K RON 6,3 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,4 K RON (69.3%)
Active circulante30,7 K RON (30.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 24,85
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 4,87
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 46,4 K RON 25,5 K RON 182,0%
2024 21,5 K RON 6,9 K RON 311,6%
2025 112,3 K RON 100,0 K RON 112,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 51,8 K RON 94,7 K RON 105,7 K RON ▲ 11,6%
Rezultat net −21,1 K RON 6,3 K RON 2,3 K RON ▼ 63,9%
Total active 25,5 K RON 6,9 K RON 100,0 K RON ▲ 1.351,0%
Capitaluri proprii −20,9 K RON −14,6 K RON −12,3 K RON ▲ 15,7%
Datorii totale 46,4 K RON 21,5 K RON 112,3 K RON ▲ 422,9%
Lichiditate curentă 0,55 0,32 0,27 ▼ 14,9%
Marjă netă (%) -40,76 6,68 2,16 ▼ 67,7%
Scor bonitate 24 45 32 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.