TARRA RIDE S.R.L.

CUI: 49105000 J2023002120321 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49105000
Cod înmatriculare J2023002120321
EUID ROONRC.J2023002120321
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, IEZER, 5, A, 8, 33

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: IEZER
Număr: 5
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 33

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.900 RON 6.900 RON 3.410 RON 2.943 RON 3.490 RON 5.572 RON 0 RON 5.572 RON 3.143 RON 2.429 RON 0 RON 1.270 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.629 RON 35.629 RON 34.715 RON 590 RON 914 RON 3.564 RON 0 RON 3.564 RON 830 RON 2.734 RON 0 RON 817 RON 0 RON 0 RON 0
2025 39.862 RON 40.077 RON 40.652 RON −575 RON −575 RON 4.104 RON 0 RON 4.104 RON −335 RON 5.267 RON 0 RON 382 RON 0 RON 828 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DONOSE RAREȘ-IULIAN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−335 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−575 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,9 K RON
Rezultat Net 2025
−575 RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,9 K RON 35,6 K RON 39,9 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 35,6 K RON 40,1 K RON
Cheltuieli totale 3,4 K RON 34,7 K RON 40,7 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 590 RON −575 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe382 RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 104,35
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,4 K RON 5,6 K RON 43,6%
2024 2,7 K RON 3,6 K RON 76,7%
2025 5,3 K RON 4,1 K RON 128,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 35,6 K RON 39,9 K RON ▲ 11,9%
Rezultat net 2,9 K RON 590 RON −575 RON ▼ 197,5%
Total active 5,6 K RON 3,6 K RON 4,1 K RON ▲ 15,2%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 830 RON −335 RON ▼ 140,4%
Datorii totale 2,4 K RON 2,7 K RON 5,3 K RON ▲ 92,6%
Lichiditate curentă 2,29 1,30 0,78 ▼ 40,2%
Marjă netă (%) 42,65 1,66 -1,44 ▼ 186,7%
Scor bonitate 87 57 24 ▼ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.