DTR DESIGN S.R.L.

CUI: 48368997 J2023002129139 SRL Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48368997
Cod înmatriculare J2023002129139
EUID ROONRC.J2023002129139
Data înmatriculării 2023-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, 1 DECEMBRIE, 8B, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 8B
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 52.275 RON 52.275 RON 13.361 RON 32.350 RON 38.914 RON 37.905 RON 1.212 RON 36.693 RON 32.550 RON 5.355 RON 0 RON 14.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.130 RON 35.130 RON 22.971 RON 9.906 RON 12.159 RON 35.572 RON 17.853 RON 17.719 RON 18.673 RON 17.393 RON 0 RON 1.738 RON 0 RON 494 RON 0
2025 3.500 RON 3.500 RON 27.066 RON −23.566 RON −23.566 RON 18.430 RON 12.628 RON 5.802 RON −4.893 RON 23.323 RON 0 RON 1.738 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE TEODORA RUMENOVA
administrator
GABROVO, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.893 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.566 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 52,3 K RON 35,1 K RON 3,5 K RON
Venituri totale 52,3 K RON 35,1 K RON 3,5 K RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 23,0 K RON 27,1 K RON
Rezultat net 32,4 K RON 9,9 K RON −23,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,6 K RON (68.5%)
Active circulante5,8 K RON (31.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,01
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-673,3%
Marjă netă
-673,3%
ROA
-127,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,4 K RON 37,9 K RON 14,1%
2024 17,4 K RON 35,6 K RON 48,9%
2025 23,3 K RON 18,4 K RON 126,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 52,3 K RON 35,1 K RON 3,5 K RON ▼ 90,0%
Rezultat net 32,4 K RON 9,9 K RON −23,6 K RON ▼ 337,9%
Total active 37,9 K RON 35,6 K RON 18,4 K RON ▼ 48,2%
Capitaluri proprii 32,6 K RON 18,7 K RON −4,9 K RON ▼ 126,2%
Datorii totale 5,4 K RON 17,4 K RON 23,3 K RON ▲ 34,1%
Lichiditate curentă 6,85 1,02 0,25 ▼ 75,6%
Marjă netă (%) 61,88 28,20 -673,31 ▼ 2.487,6%
Scor bonitate 87 70 12 ▼ 82,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.