TISA VERDE COMP S.R.L.

CUI: 49310276 J2023002151336 SRL Suceava, Sat Găineşti, Comuna Slatina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49310276
Cod înmatriculare J2023002151336
EUID ROONRC.J2023002151336
Data înmatriculării 2023-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Găineşti, Comuna Slatina, SALCÂMILOR, 65, 727491

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Găineşti, Comuna Slatina
Stradă: SALCÂMILOR
Număr: 65
Cod poștal: 727491

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 294.750 RON 247.681 RON 47.069 RON 200 RON 294.550 RON 0 RON 46.949 RON 0 RON 0 RON 0
2024 96.481 RON 246.483 RON 226.968 RON 16.392 RON 19.515 RON 434.747 RON 198.145 RON 236.602 RON 16.592 RON 418.155 RON 173.441 RON 62.784 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.840.965 RON 2.860.965 RON 2.856.845 RON 3.460 RON 4.120 RON 920.721 RON 228.773 RON 691.948 RON 20.052 RON 900.669 RON 61.879 RON 626.592 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TANASĂ CONSTANTIN-RADU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,84 M RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
920,7 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 96,5 K RON 2,84 M RON
Venituri totale 0 RON 246,5 K RON 2,86 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 227,0 K RON 2,86 M RON
Rezultat net 0 RON 16,4 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate228,8 K RON (24.8%)
Active circulante691,9 K RON (75.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,9 K RON
Creanțe626,6 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 45,91
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 4,53
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 294,6 K RON 294,8 K RON 99,9%
2024 418,2 K RON 434,7 K RON 96,2%
2025 900,7 K RON 920,7 K RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 96,5 K RON 2,84 M RON ▲ 2.844,6%
Rezultat net 0 RON 16,4 K RON 3,5 K RON ▼ 78,9%
Total active 294,8 K RON 434,7 K RON 920,7 K RON ▲ 111,8%
Capitaluri proprii 200 RON 16,6 K RON 20,1 K RON ▲ 20,9%
Datorii totale 294,6 K RON 418,2 K RON 900,7 K RON ▲ 115,4%
Lichiditate curentă 0,16 0,57 0,77 ▲ 35,8%
Marjă netă (%) – 16,99 0,12 ▼ 99,3%
Scor bonitate 28 61 51 ▼ 16,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,82 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.