TERMOTECH NCT S.R.L.
CUI: 49319267
J2023002155330
SRL
Suceava, Sat Botoşana, Comuna Botoşana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49319267
Cod înmatriculare
J2023002155330
EUID
ROONRC.J2023002155330
Data înmatriculării
2023-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Botoşana, Comuna Botoşana, Principală Nr.1, 102
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Botoşana, Comuna Botoşana
Stradă:
Principală Nr.1
Număr:
102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 505 RON | −505 RON | −505 RON | −44 RON | 200 RON | −244 RON | −305 RON | 261 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.692 RON | 210.701 RON | 192.677 RON | 15.958 RON | 18.024 RON | 50.338 RON | 0 RON | 50.338 RON | 15.653 RON | 34.685 RON | 1.589 RON | 33.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.343 RON | 230.439 RON | 223.267 RON | 5.213 RON | 7.172 RON | 109.956 RON | 7.701 RON | 102.255 RON | 20.866 RON | 89.090 RON | 80.157 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICHITOI TOADER
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
110,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 210,7 K RON | 230,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 210,7 K RON | 230,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 505 RON | 192,7 K RON | 223,3 K RON |
| Rezultat net | −505 RON | 16,0 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (7%)
Active circulante102,3 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,2 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,85 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 261 RON | −44 RON | – |
| 2024 | 34,7 K RON | 50,3 K RON | 68,9% |
| 2025 | 89,1 K RON | 110,0 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 210,7 K RON | 230,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −505 RON | 16,0 K RON | 5,2 K RON | ▼ 67,3% |
| Total active | −44 RON | 50,3 K RON | 110,0 K RON | ▲ 118,4% |
| Capitaluri proprii | −305 RON | 15,7 K RON | 20,9 K RON | ▲ 33,3% |
| Datorii totale | 261 RON | 34,7 K RON | 89,1 K RON | ▲ 156,9% |
| Lichiditate curentă | -0,93 | 1,45 | 1,15 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | – | 7,57 | 2,26 | ▼ 70,1% |
| Scor bonitate | 25 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.