DAY&NIGHT PERMANENT SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. LEONTE ANASTASIEVICI, 9, 1, 2, 50464, 5, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43.628 RON | 43.643 RON | 9.212 RON | 28.494 RON | 34.431 RON | 47.537 RON | 0 RON | 47.537 RON | 28.694 RON | 18.843 RON | 0 RON | 3.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.591 RON | 279.206 RON | 253.242 RON | 18.247 RON | 25.964 RON | 91.527 RON | 0 RON | 91.527 RON | 46.941 RON | 44.586 RON | 0 RON | 58.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 278,6 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 279,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 253,2 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,8 K RON | 47,5 K RON | 39,6% |
| 2025 | 44,6 K RON | 91,5 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 278,6 K RON | ▲ 538,6% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 18,2 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 47,5 K RON | 91,5 K RON | ▲ 92,5% |
| Capitaluri proprii | 28,7 K RON | 46,9 K RON | ▲ 63,6% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 44,6 K RON | ▲ 136,6% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 2,05 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 65,31 | 6,55 | ▼ 90,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.