TERRA CAMPS S.R.L.

CUI: 48172523 J2023002168121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48172523
Cod înmatriculare J2023002168121
EUID ROONRC.J2023002168121
Data înmatriculării 2023-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPORULUI, 8B, B2, 2, 2, 74

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SOPORULUI
Număr: 8B
Bloc: B2
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 74

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 275.278 RON 275.278 RON 123.173 RON 149.406 RON 152.105 RON 162.413 RON 0 RON 162.413 RON 149.606 RON 12.807 RON 0 RON 124.188 RON 0 RON 0 RON 1
2024 280.128 RON 280.135 RON 446.028 RON −168.717 RON −165.893 RON 24.708 RON 0 RON 24.708 RON −19.111 RON 43.819 RON 0 RON 24.100 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 4.816 RON −4.816 RON −4.816 RON 23.600 RON 0 RON 23.600 RON −23.927 RON 47.527 RON 0 RON 23.600 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

OBEDEA ALIN-DORIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului
MATIEȘ PAULA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului
OBEDEA IULIANA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−23.927 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.816 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 201.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
23,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 275,3 K RON 280,1 K RON 0 RON
Venituri totale 275,3 K RON 280,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 123,2 K RON 446,0 K RON 4,8 K RON
Rezultat net 149,4 K RON −168,7 K RON −4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −90,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,8 K RON 162,4 K RON 7,9%
2024 43,8 K RON 24,7 K RON 177,4%
2025 47,5 K RON 23,6 K RON 201,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 275,3 K RON 280,1 K RON 0 RON –
Rezultat net 149,4 K RON −168,7 K RON −4,8 K RON ▲ 97,1%
Total active 162,4 K RON 24,7 K RON 23,6 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 149,6 K RON −19,1 K RON −23,9 K RON ▼ 25,2%
Datorii totale 12,8 K RON 43,8 K RON 47,5 K RON ▲ 8,5%
Lichiditate curentă 12,68 0,56 0,50 ▼ 11,9%
Marjă netă (%) 54,27 -60,23 – –
Scor bonitate 87 17 22 ▲ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 201.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.