CARIDAM CAPITAL S.R.L.
CUI: 48179645
J2023002181126
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48179645
Cod înmatriculare
J2023002181126
EUID
ROONRC.J2023002181126
Data înmatriculării
2023-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, ISLAZULUI, 1E
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
ISLAZULUI
Număr:
1E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 163.312 RON | 163.312 RON | 62.587 RON | 99.125 RON | 100.725 RON | 105.822 RON | 0 RON | 105.822 RON | 99.135 RON | 6.687 RON | 0 RON | 105.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.428 RON | 298.428 RON | 123.568 RON | 171.935 RON | 174.860 RON | 15.945 RON | 0 RON | 15.945 RON | 12 RON | 15.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 291.963 RON | 291.963 RON | 82.750 RON | 206.351 RON | 209.213 RON | 221.223 RON | 0 RON | 221.223 RON | 206.363 RON | 14.860 RON | 0 RON | 212.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARESCU DIANA ANAMARIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
292,0 K RON
Rezultat Net 2025
206,4 K RON
Total Active 2025
221,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,3 K RON | 298,4 K RON | 292,0 K RON |
| Venituri totale | 163,3 K RON | 298,4 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 123,6 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | 99,1 K RON | 171,9 K RON | 206,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante221,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,7%
Marjă netă
70,7%
ROA
93,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,7 K RON | 105,8 K RON | 6,3% |
| 2024 | 15,9 K RON | 15,9 K RON | 99,9% |
| 2025 | 14,9 K RON | 221,2 K RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,3 K RON | 298,4 K RON | 292,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 99,1 K RON | 171,9 K RON | 206,4 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 105,8 K RON | 15,9 K RON | 221,2 K RON | ▲ 1.287,4% |
| Capitaluri proprii | 99,1 K RON | 12 RON | 206,4 K RON | ▲ 1.719.591,7% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 15,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 15,83 | 1,00 | 14,89 | ▲ 1.387,5% |
| Marjă netă (%) | 60,70 | 57,61 | 70,68 | ▲ 22,7% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 95 | ▲ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.