CBMASIR RETAIL S.R.L.

CUI: 48292023 J2023002207350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48292023
Cod înmatriculare J2023002207350
EUID ROONRC.J2023002207350
Data înmatriculării 2023-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIN GEMEINHARDT, 1A

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIN GEMEINHARDT
Număr: 1A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.142 RON 9.863 RON 9.410 RON 381 RON 453 RON 30.687 RON 3.170 RON 27.517 RON 581 RON 30.106 RON 17.600 RON 4.337 RON 0 RON 0 RON 0
2024 48.848 RON 54.574 RON 63.895 RON −9.321 RON −9.321 RON 44.860 RON 0 RON 44.860 RON −8.740 RON 53.600 RON 31.058 RON 3.680 RON 0 RON 0 RON 0
2025 82.086 RON 84.572 RON 73.272 RON 9.588 RON 11.300 RON 58.785 RON 0 RON 58.785 RON 848 RON 57.937 RON 29.053 RON 12.889 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU COSMIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
58,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,1 K RON 48,8 K RON 82,1 K RON
Venituri totale 9,9 K RON 54,6 K RON 84,6 K RON
Cheltuieli totale 9,4 K RON 63,9 K RON 73,3 K RON
Rezultat net 381 RON −9,3 K RON 9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,1 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,83
Durata stocaj (zile) 129
Rotație creanțe (ori/an) 6,37
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,7%
ROA
16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,1 K RON 30,7 K RON 98,1%
2024 53,6 K RON 44,9 K RON 119,5%
2025 57,9 K RON 58,8 K RON 98,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 48,8 K RON 82,1 K RON ▲ 68,0%
Rezultat net 381 RON −9,3 K RON 9,6 K RON ▲ 202,9%
Total active 30,7 K RON 44,9 K RON 58,8 K RON ▲ 31,0%
Capitaluri proprii 581 RON −8,7 K RON 848 RON ▲ 109,7%
Datorii totale 30,1 K RON 53,6 K RON 57,9 K RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 0,91 0,84 1,01 ▲ 21,2%
Marjă netă (%) 4,17 -19,08 11,68 ▲ 161,2%
Scor bonitate 43 24 73 ▲ 204,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.