LUMEA COPIILOR HELTAU S.R.L.

CUI: 49180869 J2023002241325 SRL Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49180869
Cod înmatriculare J2023002241325
EUID ROONRC.J2023002241325
Data înmatriculării 2023-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Prieteniei, 5, 555300

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă: Prieteniei
Număr: 5
Cod poștal: 555300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 163 RON −163 RON −163 RON 35.065 RON 35.000 RON 65 RON −63 RON 35.128 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 21.668 RON 21.668 RON 55.144 RON −33.476 RON −33.476 RON 55.982 RON 36.694 RON 19.288 RON −33.539 RON 89.521 RON 1.442 RON 121 RON 0 RON 0 RON 0
2025 87.103 RON 87.103 RON 49.548 RON 35.936 RON 37.555 RON 92.000 RON 41.462 RON 50.538 RON 2.397 RON 89.603 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BUSUIOC BIANCA NICOLETA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului
BUSUIOC BOGDAN DUMITRU
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,1 K RON
Rezultat Net 2025
35,9 K RON
Total Active 2025
92,0 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 21,7 K RON 87,1 K RON
Venituri totale 0 RON 21,7 K RON 87,1 K RON
Cheltuieli totale 163 RON 55,1 K RON 49,5 K RON
Rezultat net −163 RON −33,5 K RON 35,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,5 K RON (45.1%)
Active circulante50,5 K RON (54.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar50,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,1%
Marjă netă
41,3%
ROA
39,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,1 K RON 35,1 K RON 100,2%
2024 89,5 K RON 56,0 K RON 159,9%
2025 89,6 K RON 92,0 K RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 21,7 K RON 87,1 K RON ▲ 302,0%
Rezultat net −163 RON −33,5 K RON 35,9 K RON ▲ 207,3%
Total active 35,1 K RON 56,0 K RON 92,0 K RON ▲ 64,3%
Capitaluri proprii −63 RON −33,5 K RON 2,4 K RON ▲ 107,1%
Datorii totale 35,1 K RON 89,5 K RON 89,6 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,22 0,56 ▲ 161,7%
Marjă netă (%) – -154,50 41,26 ▲ 126,7%
Scor bonitate 22 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.