DEDRA EXIM TOOLS S.R.L.
CUI: 47588641
J2023002244407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47588641
Cod înmatriculare
J2023002244407
EUID
ROONRC.J2023002244407
Data înmatriculării
2023-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CORNELIU COPOSU, 6-8, 8, 3, MODUL M04
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
6-8
Etaj:
8
Completare adresă:
MODUL M04
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.546.390 RON | 1.546.398 RON | 2.150.267 RON | −603.869 RON | −603.869 RON | 979.557 RON | 6.400 RON | 973.157 RON | −558.869 RON | 1.538.426 RON | 0 RON | 863.604 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 7.157.385 RON | 7.157.398 RON | 8.146.105 RON | −988.707 RON | −988.707 RON | 2.379.647 RON | 6.400 RON | 2.373.247 RON | −1.547.576 RON | 3.927.223 RON | 0 RON | 2.165.828 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 10.217.544 RON | 10.217.619 RON | 10.928.311 RON | −710.692 RON | −710.692 RON | 2.942.646 RON | 3.110 RON | 2.939.536 RON | −2.258.268 RON | 5.200.914 RON | 0 RON | 2.576.656 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
HUBERT GRZEGORZ JANKOWSKI
administrator
., Polonia
GUCMA STEFAN STANISLAW
administrator
., Polonia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.258.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−710.692 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,22 M RON
Rezultat Net 2025
−710,7 K RON
Total Active 2025
2,94 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 7,16 M RON | 10,22 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 7,16 M RON | 10,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 8,15 M RON | 10,93 M RON |
| Rezultat net | −603,9 K RON | −988,7 K RON | −710,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.258.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (0.1%)
Active circulante2,94 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,58 M RON
Numerar362,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,54 M RON | 979,6 K RON | 157,1% |
| 2024 | 3,93 M RON | 2,38 M RON | 165,0% |
| 2025 | 5,20 M RON | 2,94 M RON | 176,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 7,16 M RON | 10,22 M RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | −603,9 K RON | −988,7 K RON | −710,7 K RON | ▲ 28,1% |
| Total active | 979,6 K RON | 2,38 M RON | 2,94 M RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −558,9 K RON | −1,55 M RON | −2,26 M RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 3,93 M RON | 5,20 M RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,60 | 0,57 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -39,05 | -13,81 | -6,96 | ▲ 49,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.