DAVID TOP SPEDITION S.R.L.

CUI: 48984075 J2023002261035 SRL Argeş, Sat Dobrogostea, Comuna Merişani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48984075
Cod înmatriculare J2023002261035
EUID ROONRC.J2023002261035
Data înmatriculării 2023-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Dobrogostea, Comuna Merişani, 1559, 117461

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Dobrogostea, Comuna Merişani
Număr: 1559
Cod poștal: 117461

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.972 RON 4.972 RON 1.636 RON 3.287 RON 3.336 RON 9.490 RON 0 RON 9.490 RON 3.487 RON 6.003 RON 0 RON 5.918 RON 0 RON 0 RON 0
2024 199.870 RON 200.766 RON 217.387 RON −18.576 RON −16.621 RON 152.498 RON 21.263 RON 131.235 RON −15.089 RON 167.587 RON 48.591 RON 58.774 RON 0 RON 0 RON 1
2025 75.672 RON 99.065 RON 183.882 RON −84.817 RON −84.817 RON 135.213 RON 2.416 RON 132.797 RON −99.907 RON 235.120 RON 92.026 RON 27.177 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBOCEL ŞTEFANIA-CRISTINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−99.907 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.817 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,7 K RON
Rezultat Net 2025
−84,8 K RON
Total Active 2025
135,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 199,9 K RON 75,7 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 200,8 K RON 99,1 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 217,4 K RON 183,9 K RON
Rezultat net 3,3 K RON −18,6 K RON −84,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (1.8%)
Active circulante132,8 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri92,0 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 444
Rotație creanțe (ori/an) 2,78
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-112,1%
Marjă netă
-112,1%
ROA
-62,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,0 K RON 9,5 K RON 63,3%
2024 167,6 K RON 152,5 K RON 109,9%
2025 235,1 K RON 135,2 K RON 173,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 199,9 K RON 75,7 K RON ▼ 62,1%
Rezultat net 3,3 K RON −18,6 K RON −84,8 K RON ▼ 356,6%
Total active 9,5 K RON 152,5 K RON 135,2 K RON ▼ 11,3%
Capitaluri proprii 3,5 K RON −15,1 K RON −99,9 K RON ▼ 562,1%
Datorii totale 6,0 K RON 167,6 K RON 235,1 K RON ▲ 40,3%
Lichiditate curentă 1,58 0,78 0,56 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) 66,11 -9,29 -112,09 ▼ 1.106,6%
Scor bonitate 77 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.