TAD3MIN S.R.L.

CUI: 48314300 J2023002267356 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48314300
Cod înmatriculare J2023002267356
EUID ROONRC.J2023002267356
Data înmatriculării 2023-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DINU LIPATTI, 18, 300391

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DINU LIPATTI
Număr: 18
Cod poștal: 300391

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 81.579 RON 81.579 RON 157.285 RON −75.706 RON −75.706 RON 96.626 RON 50.349 RON 46.277 RON −75.506 RON 184.650 RON 5.588 RON 34.861 RON 0 RON 12.518 RON 1
2024 953.055 RON 953.102 RON 976.234 RON −51.724 RON −23.132 RON 128.271 RON 37.339 RON 90.932 RON −127.230 RON 268.019 RON 15.800 RON 46.433 RON 0 RON 12.518 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRONCA MIRCEA-GEORGE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−127.230 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.724 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 209% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
953,1 K RON
Rezultat Net 2024
−51,7 K RON
Total Active 2024
128,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 81,6 K RON 953,1 K RON
Venituri totale 81,6 K RON 953,1 K RON
Cheltuieli totale 157,3 K RON 976,2 K RON
Rezultat net −75,7 K RON −51,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,3 K RON (29.1%)
Active circulante90,9 K RON (70.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,8 K RON
Creanțe46,4 K RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 60,32
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 20,53
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-40,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 184,7 K RON 96,6 K RON 191,1%
2024 268,0 K RON 128,3 K RON 209,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 81,6 K RON 953,1 K RON ▲ 1.068,3%
Rezultat net −75,7 K RON −51,7 K RON ▲ 31,7%
Total active 96,6 K RON 128,3 K RON ▲ 32,7%
Capitaluri proprii −75,5 K RON −127,2 K RON ▼ 68,5%
Datorii totale 184,7 K RON 268,0 K RON ▲ 45,1%
Lichiditate curentă 0,25 0,34 ▲ 35,4%
Marjă netă (%) -92,80 -5,43 ▲ 94,1%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 209% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.