DCV-GROUP S.R.L.
CUI: 48522505
J2023002296224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48522505
Cod înmatriculare
J2023002296224
EUID
ROONRC.J2023002296224
Data înmatriculării
2023-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, OŢELĂRIEI, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 85 RON | 19.249 RON | −19.164 RON | −19.164 RON | 164.783 RON | 0 RON | 164.783 RON | −18.964 RON | 277.838 RON | 240 RON | 465 RON | 0 RON | 94.091 RON | 0 |
| 2024 | 2.863.478 RON | 2.928.830 RON | 2.637.591 RON | 213.369 RON | 291.239 RON | 768.425 RON | 0 RON | 768.425 RON | 194.405 RON | 805.190 RON | 383.912 RON | 39.185 RON | 0 RON | 231.170 RON | 2 |
| 2025 | 2.108.776 RON | 2.195.297 RON | 2.048.737 RON | 121.891 RON | 146.560 RON | 826.000 RON | 0 RON | 826.000 RON | 122.091 RON | 894.115 RON | 819 RON | 414.049 RON | 0 RON | 190.206 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPÎNU DIANA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,11 M RON
Rezultat Net 2025
121,9 K RON
Total Active 2025
826,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,86 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 85 RON | 2,93 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 2,64 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 213,4 K RON | 121,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante826,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri819 RON
Creanțe414,0 K RON
Numerar411,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.574,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,8%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 277,8 K RON | 164,8 K RON | 168,6% |
| 2024 | 805,2 K RON | 768,4 K RON | 104,8% |
| 2025 | 894,1 K RON | 826,0 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,86 M RON | 2,11 M RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 213,4 K RON | 121,9 K RON | ▼ 42,9% |
| Total active | 164,8 K RON | 768,4 K RON | 826,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −19,0 K RON | 194,4 K RON | 122,1 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 277,8 K RON | 805,2 K RON | 894,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,95 | 0,92 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | 7,45 | 5,78 | ▼ 22,4% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.