RĂZVI DENI TRANS S.R.L.
CUI: 48800237
J2023002369056
SRL
Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48800237
Cod înmatriculare
J2023002369056
EUID
ROONRC.J2023002369056
Data înmatriculării
2023-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, ROŞIA, 327, 417425
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Roşia, Comuna Roşia
Stradă:
ROŞIA
Număr:
327
Cod poștal:
417425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 80.792 RON | 80.876 RON | 102.100 RON | −22.042 RON | −21.224 RON | 187.906 RON | 47.990 RON | 139.916 RON | −22.042 RON | 211.058 RON | 839 RON | 112.530 RON | 0 RON | 1.110 RON | 2 |
| 2024 | 574.881 RON | 575.684 RON | 542.044 RON | 29.800 RON | 33.640 RON | 213.626 RON | 38.061 RON | 175.565 RON | 7.758 RON | 207.120 RON | 0 RON | 94.857 RON | 0 RON | 1.252 RON | 2 |
| 2025 | 637.012 RON | 639.040 RON | 644.334 RON | −5.602 RON | −5.294 RON | 280.463 RON | 92.852 RON | 187.611 RON | 2.356 RON | 279.219 RON | 0 RON | 133.256 RON | 0 RON | 1.112 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMEA CRISTIAN-PETRU
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.602 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
637,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
280,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 574,9 K RON | 637,0 K RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 575,7 K RON | 639,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,1 K RON | 542,0 K RON | 644,3 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 29,8 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 987,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,9 K RON (33.1%)
Active circulante187,6 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,3 K RON
Numerar54,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,78 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 211,1 K RON | 187,9 K RON | 112,3% |
| 2024 | 207,1 K RON | 213,6 K RON | 97,0% |
| 2025 | 279,2 K RON | 280,5 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 574,9 K RON | 637,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 29,8 K RON | −5,6 K RON | ▼ 118,8% |
| Total active | 187,9 K RON | 213,6 K RON | 280,5 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | 7,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 69,6% |
| Datorii totale | 211,1 K RON | 207,1 K RON | 279,2 K RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,85 | 0,67 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -27,28 | 5,18 | -0,88 | ▼ 117,0% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 30 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 987,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.