CEKA ENERGY S.R.L.
CUI: 47969859
J2023002385234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47969859
Cod înmatriculare
J2023002385234
EUID
ROONRC.J2023002385234
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 141, 77190, (fost Şos. Pipera-Tunari), Vila 100, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
141
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
(fost Şos. Pipera-Tunari), Vila 100, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.000 RON | 10.000 RON | 1.832 RON | 6.893 RON | 8.168 RON | 178.502 RON | 200 RON | 178.302 RON | 7.093 RON | 171.409 RON | 36.381 RON | 140.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 7.149 RON | −7.148 RON | −7.148 RON | 635.161 RON | 25.030 RON | 610.131 RON | 99.745 RON | 535.416 RON | 459.304 RON | 149.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 160 RON | 18.170 RON | −18.010 RON | −18.010 RON | 1.052.964 RON | 207.909 RON | 845.055 RON | 81.735 RON | 971.229 RON | 664.169 RON | 173.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEHLIVAN MUSTAFA
administrator
ORAŞ OSMANIYE, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−18,0 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 1 RON | 160 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 7,1 K RON | 18,2 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −7,1 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,9 K RON (19.7%)
Active circulante845,1 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri664,2 K RON
Creanțe173,4 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 171,4 K RON | 178,5 K RON | 96,0% |
| 2024 | 535,4 K RON | 635,2 K RON | 84,3% |
| 2025 | 971,2 K RON | 1,05 M RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −7,1 K RON | −18,0 K RON | ▼ 152,0% |
| Total active | 178,5 K RON | 635,2 K RON | 1,05 M RON | ▲ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 99,7 K RON | 81,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 171,4 K RON | 535,4 K RON | 971,2 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,14 | 0,87 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 68,93 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 47 | 26 | ▼ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.