COVERTREE CAPITAL S.R.L.
CUI: 47969735
J2023002387236
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47969735
Cod înmatriculare
J2023002387236
EUID
ROONRC.J2023002387236
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, PETRE ISPIRESCU, 31, 75100, etaj, camera 14
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
PETRE ISPIRESCU
Număr:
31
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
etaj, camera 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 26.099 RON | 69.629 RON | −43.530 RON | −43.530 RON | 313.590 RON | 313.599 RON | −9 RON | −43.430 RON | 357.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.382.132 RON | 2.397.438 RON | 811.008 RON | 1.516.390 RON | 1.586.430 RON | 2.020.865 RON | 0 RON | 2.020.865 RON | 1.472.960 RON | 547.905 RON | 0 RON | 861.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 78.624 RON | 245.444 RON | −166.820 RON | −166.820 RON | 1.310.284 RON | 0 RON | 1.310.284 RON | 1.306.140 RON | 4.144 RON | 0 RON | 1.024.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCEANU MARIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.820 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−166,8 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,38 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 2,40 M RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 811,0 K RON | 245,4 K RON |
| Rezultat net | −43,5 K RON | 1,52 M RON | −166,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 794,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 316,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 316,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 69,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 316,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,31 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar286,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 357,0 K RON | 313,6 K RON | 113,9% |
| 2024 | 547,9 K RON | 2,02 M RON | 27,1% |
| 2025 | 4,1 K RON | 1,31 M RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,38 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −43,5 K RON | 1,52 M RON | −166,8 K RON | ▼ 111,0% |
| Total active | 313,6 K RON | 2,02 M RON | 1,31 M RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −43,4 K RON | 1,47 M RON | 1,31 M RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 357,0 K RON | 547,9 K RON | 4,1 K RON | ▼ 99,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 3,69 | 316,19 | ▲ 8.472,7% |
| Marjă netă (%) | – | 63,66 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (316.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 794,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.