TOMAS SUPERGOLD S.R.L.
CUI: 47600370
J2023002393402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47600370
Cod înmatriculare
J2023002393402
EUID
ROONRC.J2023002393402
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 111, 12A, B, 6, 74, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
111
Bloc:
12A
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
74
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 208.773 RON | 217.029 RON | 247.254 RON | −32.395 RON | −30.225 RON | 799.360 RON | 0 RON | 799.360 RON | −32.195 RON | 831.555 RON | 749.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 568.990 RON | 569.001 RON | 484.911 RON | 71.443 RON | 84.090 RON | 1.570.903 RON | 3.542 RON | 1.567.361 RON | 39.248 RON | 1.538.679 RON | 1.484.052 RON | 34.278 RON | 0 RON | 7.024 RON | 2 |
| 2025 | 732.089 RON | 732.089 RON | 616.742 RON | 96.986 RON | 115.347 RON | 2.179.144 RON | 3.042 RON | 2.176.102 RON | 136.234 RON | 2.046.460 RON | 2.049.730 RON | 84.575 RON | 0 RON | 3.550 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOUNS TOMAS HAMOUD
administrator
MEESAN, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
732,1 K RON
Rezultat Net 2025
97,0 K RON
Total Active 2025
2,18 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,8 K RON | 569,0 K RON | 732,1 K RON |
| Venituri totale | 217,0 K RON | 569,0 K RON | 732,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,3 K RON | 484,9 K RON | 616,7 K RON |
| Rezultat net | −32,4 K RON | 71,4 K RON | 97,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.1%)
Active circulante2,18 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,05 M RON
Creanțe84,6 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.022 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,3%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 831,6 K RON | 799,4 K RON | 104,0% |
| 2024 | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 98,0% |
| 2025 | 2,05 M RON | 2,18 M RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,8 K RON | 569,0 K RON | 732,1 K RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | −32,4 K RON | 71,4 K RON | 97,0 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 799,4 K RON | 1,57 M RON | 2,18 M RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | 39,2 K RON | 136,2 K RON | ▲ 247,1% |
| Datorii totale | 831,6 K RON | 1,54 M RON | 2,05 M RON | ▲ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,02 | 1,06 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -15,52 | 12,56 | 13,25 | ▲ 5,5% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.