TIKSTA MEDIA S.R.L.
CUI: 47969700
J2023002396236
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47969700
Cod înmatriculare
J2023002396236
EUID
ROONRC.J2023002396236
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, CIOFLICENI, 265 A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
CIOFLICENI
Număr:
265 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.025 RON | 37.025 RON | 78.257 RON | −41.603 RON | −41.232 RON | 15.909 RON | 5.542 RON | 10.367 RON | −41.403 RON | 65.771 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 8.459 RON | 0 |
| 2024 | 143.108 RON | 143.108 RON | 119.216 RON | 22.461 RON | 23.892 RON | 18.990 RON | 3.462 RON | 15.528 RON | −18.942 RON | 46.391 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 8.459 RON | 1 |
| 2025 | 336.818 RON | 336.818 RON | 369.583 RON | −37.178 RON | −32.765 RON | 131.648 RON | 50.682 RON | 80.966 RON | −56.120 RON | 193.738 RON | 0 RON | 60.592 RON | 0 RON | 5.970 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUEREA EDUARD-ALBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.178 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
336,8 K RON
Rezultat Net 2025
−37,2 K RON
Total Active 2025
131,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 143,1 K RON | 336,8 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 143,1 K RON | 336,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,3 K RON | 119,2 K RON | 369,6 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 22,5 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,7 K RON (38.5%)
Active circulante81,0 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,6 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,8 K RON | 15,9 K RON | 413,4% |
| 2024 | 46,4 K RON | 19,0 K RON | 244,3% |
| 2025 | 193,7 K RON | 131,6 K RON | 147,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 143,1 K RON | 336,8 K RON | ▲ 135,4% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 22,5 K RON | −37,2 K RON | ▼ 265,5% |
| Total active | 15,9 K RON | 19,0 K RON | 131,6 K RON | ▲ 593,2% |
| Capitaluri proprii | −41,4 K RON | −18,9 K RON | −56,1 K RON | ▼ 196,3% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 46,4 K RON | 193,7 K RON | ▲ 317,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,33 | 0,42 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -112,36 | 15,70 | -11,04 | ▼ 170,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.