DPS INTERIOR DESIGN S.R.L.
CUI: 47978873
J2023002421235
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47978873
Cod înmatriculare
J2023002421235
EUID
ROONRC.J2023002421235
Data înmatriculării
2023-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, Basmului, 12, 77125, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
Basmului
Număr:
12
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 112.880 RON | 112.880 RON | 2.164 RON | 93.001 RON | 110.716 RON | 98.402 RON | 0 RON | 98.402 RON | 93.201 RON | 5.201 RON | 0 RON | 61.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.498.081 RON | 1.498.084 RON | 1.365.595 RON | 108.084 RON | 132.489 RON | 253.292 RON | 3.227 RON | 250.065 RON | 108.284 RON | 163.290 RON | 4.367 RON | 166.451 RON | 0 RON | 18.282 RON | 6 |
| 2025 | 1.648.750 RON | 1.648.750 RON | 2.003.430 RON | −354.680 RON | −354.680 RON | 139.335 RON | 8.838 RON | 130.497 RON | −307.701 RON | 430.787 RON | 0 RON | 57.114 RON | 42.500 RON | 26.251 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE PETRE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−307.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−354.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
−354,7 K RON
Total Active 2025
139,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 112,9 K RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 1,37 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 108,1 K RON | −354,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−307.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (6.3%)
Active circulante130,5 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,1 K RON
Numerar73,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,87 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-254,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 K RON | 98,4 K RON | 5,3% |
| 2024 | 163,3 K RON | 253,3 K RON | 64,5% |
| 2025 | 430,8 K RON | 139,3 K RON | 309,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 108,1 K RON | −354,7 K RON | ▼ 428,2% |
| Total active | 98,4 K RON | 253,3 K RON | 139,3 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 108,3 K RON | −307,7 K RON | ▼ 384,2% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 163,3 K RON | 430,8 K RON | ▲ 163,8% |
| Lichiditate curentă | 18,92 | 1,53 | 0,30 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 82,39 | 7,21 | -21,51 | ▼ 398,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.