APA SI CANAL EXPERT PROIECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 143A, II, CAM.214 BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 188.050 RON | 188.050 RON | 114.974 RON | 71.233 RON | 73.076 RON | 93.575 RON | 6.609 RON | 86.966 RON | 71.433 RON | 22.142 RON | 690 RON | 17.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 316.450 RON | 316.450 RON | 262.291 RON | 46.563 RON | 54.159 RON | 136.738 RON | 4.456 RON | 132.282 RON | 117.996 RON | 18.742 RON | 690 RON | 45.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | −11.499 RON | −11.499 RON | 11.287 RON | −22.786 RON | −22.786 RON | 27.286 RON | 3.881 RON | 23.405 RON | 16.321 RON | 10.965 RON | 690 RON | 22.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.786 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,1 K RON | 316,5 K RON | −11,5 K RON |
| Venituri totale | 188,1 K RON | 316,5 K RON | −11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 262,3 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | 71,2 K RON | 46,6 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,1 K RON | 93,6 K RON | 23,7% |
| 2024 | 18,7 K RON | 136,7 K RON | 13,7% |
| 2025 | 11,0 K RON | 27,3 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,1 K RON | 316,5 K RON | −11,5 K RON | ▼ 103,6% |
| Rezultat net | 71,2 K RON | 46,6 K RON | −22,8 K RON | ▼ 148,9% |
| Total active | 93,6 K RON | 136,7 K RON | 27,3 K RON | ▼ 80,0% |
| Capitaluri proprii | 71,4 K RON | 118,0 K RON | 16,3 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 18,7 K RON | 11,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 7,06 | 2,13 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 37,88 | 14,71 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.