CAFEBOX S.R.L.
CUI: 48281555
J2023002469125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48281555
Cod înmatriculare
J2023002469125
EUID
ROONRC.J2023002469125
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PAVEL ROŞCA, 4, 28
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PAVEL ROŞCA
Număr:
4
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.827 RON | 136.827 RON | 118.074 RON | 15.811 RON | 18.753 RON | 70.998 RON | 690 RON | 70.308 RON | 15.811 RON | 61.337 RON | 10.396 RON | 48.686 RON | 0 RON | 6.150 RON | 1 |
| 2024 | 302.188 RON | 302.188 RON | 222.978 RON | 75.284 RON | 79.210 RON | 181.150 RON | 147.545 RON | 33.605 RON | 91.095 RON | 90.065 RON | 12.202 RON | 13.837 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN ALINA-MARIA
administrator
Municipiul Reghin, Mureş, România
VERȘAN IOAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
302,2 K RON
Rezultat Net 2024
75,3 K RON
Total Active 2024
181,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 302,2 K RON |
| Venituri totale | 136,8 K RON | 302,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,1 K RON | 223,0 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 467,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,5 K RON (81.4%)
Active circulante33,6 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,77 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,84 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
24,9%
ROA
41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,3 K RON | 71,0 K RON | 86,4% |
| 2024 | 90,1 K RON | 181,2 K RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 302,2 K RON | ▲ 120,9% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 75,3 K RON | ▲ 376,1% |
| Total active | 71,0 K RON | 181,2 K RON | ▲ 155,1% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 91,1 K RON | ▲ 476,1% |
| Datorii totale | 61,3 K RON | 90,1 K RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,37 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 11,56 | 24,91 | ▲ 115,5% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 467,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.