PREMIER PROIECT INVEST S.R.L.
CUI: 48860743
J2023002472051
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48860743
Cod înmatriculare
J2023002472051
EUID
ROONRC.J2023002472051
Data înmatriculării
2023-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, SÂNMARTIN, 105/A, AN2, 417495, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
SÂNMARTIN
Număr:
105/A
Bloc:
AN2
Cod poștal:
417495
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 11.910 RON | 24.207 RON | −12.297 RON | −12.297 RON | 213.264 RON | 206.919 RON | 6.345 RON | −12.097 RON | 225.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.451 RON | −11.451 RON | −11.451 RON | 203.813 RON | 198.292 RON | 5.521 RON | −23.548 RON | 227.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.350 RON | 65.350 RON | 38.874 RON | 24.845 RON | 26.476 RON | 228.773 RON | 173.847 RON | 54.926 RON | 1.297 RON | 227.476 RON | 0 RON | 15.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVACONI NICOLETA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,4 K RON
Rezultat Net 2025
24,8 K RON
Total Active 2025
228,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 56,4 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 0 RON | 65,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 11,5 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −11,5 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,8 K RON (76%)
Active circulante54,9 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,0 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,0%
Marjă netă
44,1%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 225,4 K RON | 213,3 K RON | 105,7% |
| 2024 | 227,4 K RON | 203,8 K RON | 111,6% |
| 2025 | 227,5 K RON | 228,8 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 56,4 K RON | – |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −11,5 K RON | 24,8 K RON | ▲ 317,0% |
| Total active | 213,3 K RON | 203,8 K RON | 228,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | −23,5 K RON | 1,3 K RON | ▲ 105,5% |
| Datorii totale | 225,4 K RON | 227,4 K RON | 227,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,24 | ▲ 893,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 44,09 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 56 | ▲ 154,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.