MEL'S GIFTS S.R.L.
CUI: 38558552
J2023002497294
SRL
Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38558552
Cod înmatriculare
J2023002497294
EUID
ROONRC.J2023002497294
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti, LIPĂNEŞTI, 476A
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
476A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 353.234 RON | 353.284 RON | 474.865 RON | −125.114 RON | −121.581 RON | 154.474 RON | 94.701 RON | 59.773 RON | −142.917 RON | 297.638 RON | 13.394 RON | 19.649 RON | 0 RON | 247 RON | 2 |
| 2024 | 1.277.822 RON | 1.278.960 RON | 1.502.629 RON | −223.669 RON | −223.669 RON | 284.490 RON | 170.837 RON | 113.653 RON | −366.586 RON | 651.076 RON | 54.966 RON | 15.124 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.505.507 RON | 1.621.722 RON | 1.652.419 RON | −31.300 RON | −30.697 RON | 188.595 RON | 113.000 RON | 75.595 RON | −397.886 RON | 586.595 RON | 45.350 RON | 13.687 RON | 0 RON | 114 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE NICOLETA-MELANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−397.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,51 M RON
Rezultat Net 2025
−31,3 K RON
Total Active 2025
188,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,2 K RON | 1,28 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 353,3 K RON | 1,28 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 474,9 K RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | −125,1 K RON | −223,7 K RON | −31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−397.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,0 K RON (59.9%)
Active circulante75,6 K RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,4 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,20 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,00 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 297,6 K RON | 154,5 K RON | 192,7% |
| 2024 | 651,1 K RON | 284,5 K RON | 228,9% |
| 2025 | 586,6 K RON | 188,6 K RON | 311,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,2 K RON | 1,28 M RON | 1,51 M RON | ▲ 17,8% |
| Rezultat net | −125,1 K RON | −223,7 K RON | −31,3 K RON | ▲ 86,0% |
| Total active | 154,5 K RON | 284,5 K RON | 188,6 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −142,9 K RON | −366,6 K RON | −397,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 297,6 K RON | 651,1 K RON | 586,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,17 | 0,13 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -35,42 | -17,50 | -2,08 | ▲ 88,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.