FABRICA ZM S.R.L.

CUI: 48412782 J2023002517354 SRL Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48412782
Cod înmatriculare J2023002517354
EUID ROONRC.J2023002517354
Data înmatriculării 2023-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 372/E, 307382, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr: 372/E
Cod poștal: 307382
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 679 RON 679 RON 4.327 RON −3.648 RON −3.648 RON 252 RON 0 RON 252 RON −3.448 RON 3.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 16.540 RON 16.540 RON 10.629 RON 4.965 RON 5.911 RON 11.794 RON 7.699 RON 4.095 RON 1.517 RON 10.277 RON 3.364 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2025 18.529 RON 18.529 RON 21.865 RON −3.336 RON −3.336 RON 27.158 RON 19.139 RON 8.019 RON −1.819 RON 28.977 RON 5.045 RON 367 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAMFIR MĂDĂLINA-MATILDA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.819 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.336 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
27,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 679 RON 16,5 K RON 18,5 K RON
Venituri totale 679 RON 16,5 K RON 18,5 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 10,6 K RON 21,9 K RON
Rezultat net −3,6 K RON 5,0 K RON −3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,1 K RON (70.5%)
Active circulante8,0 K RON (29.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe367 RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,67
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 50,49
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-12,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,7 K RON 252 RON 1.468,3%
2024 10,3 K RON 11,8 K RON 87,1%
2025 29,0 K RON 27,2 K RON 106,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 679 RON 16,5 K RON 18,5 K RON ▲ 12,0%
Rezultat net −3,6 K RON 5,0 K RON −3,3 K RON ▼ 167,2%
Total active 252 RON 11,8 K RON 27,2 K RON ▲ 130,3%
Capitaluri proprii −3,4 K RON 1,5 K RON −1,8 K RON ▼ 219,9%
Datorii totale 3,7 K RON 10,3 K RON 29,0 K RON ▲ 182,0%
Lichiditate curentă 0,07 0,40 0,28 ▼ 30,6%
Marjă netă (%) -537,26 30,02 -18,00 ▼ 160,0%
Scor bonitate 19 68 19 ▼ 72,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.