PAY MATIDAN S.R.L.
CUI: 49090588
J2023002537299
SRL
Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49090588
Cod înmatriculare
J2023002537299
EUID
ROONRC.J2023002537299
Data înmatriculării
2023-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 73, 107040
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă:
BALTA DOAMNEI
Număr:
73
Cod poștal:
107040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.560 RON | 18.950 RON | 18.079 RON | 715 RON | 871 RON | 9.498 RON | 0 RON | 9.498 RON | 915 RON | 8.583 RON | 3.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 241.636 RON | 238.246 RON | 242.194 RON | −6.364 RON | −3.948 RON | 21.713 RON | 2.300 RON | 19.413 RON | −5.449 RON | 27.162 RON | 15.615 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 390.399 RON | 391.019 RON | 411.612 RON | −27.671 RON | −20.593 RON | 45.590 RON | 25.730 RON | 19.860 RON | −33.120 RON | 78.710 RON | 14.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE DĂNUȚ-IONUȚ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.671 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,4 K RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
45,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 241,6 K RON | 390,4 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 238,2 K RON | 391,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 242,2 K RON | 411,6 K RON |
| Rezultat net | 715 RON | −6,4 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 590,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (56.4%)
Active circulante19,9 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,06 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,6 K RON | 9,5 K RON | 90,4% |
| 2024 | 27,2 K RON | 21,7 K RON | 125,1% |
| 2025 | 78,7 K RON | 45,6 K RON | 172,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 241,6 K RON | 390,4 K RON | ▲ 61,6% |
| Rezultat net | 715 RON | −6,4 K RON | −27,7 K RON | ▼ 334,8% |
| Total active | 9,5 K RON | 21,7 K RON | 45,6 K RON | ▲ 110,0% |
| Capitaluri proprii | 915 RON | −5,4 K RON | −33,1 K RON | ▼ 507,8% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 27,2 K RON | 78,7 K RON | ▲ 189,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,71 | 0,25 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 4,60 | -2,63 | -7,09 | ▼ 169,6% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 590,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.