CALOYC COMMUNICATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUNCANI, 6, 300330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.314.807 RON | 2.318.584 RON | 1.027.128 RON | 1.268.771 RON | 1.291.456 RON | 1.382.397 RON | 87.064 RON | 1.295.333 RON | 1.268.971 RON | 113.426 RON | 0 RON | 1.217.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.369.850 RON | 2.372.582 RON | 2.178.020 RON | 123.467 RON | 194.562 RON | 1.377.690 RON | 63.737 RON | 1.313.953 RON | 1.134.602 RON | 243.088 RON | 0 RON | 1.308.342 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 2,32 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | 1,27 M RON | 123,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 113,4 K RON | 1,38 M RON | 8,2% |
| 2024 | 243,1 K RON | 1,38 M RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 2,37 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 1,27 M RON | 123,5 K RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,38 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,27 M RON | 1,13 M RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 113,4 K RON | 243,1 K RON | ▲ 114,3% |
| Lichiditate curentă | 11,42 | 5,41 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 54,81 | 5,21 | ▼ 90,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.