DAVIDEL PROLACT ONE S.R.L.

CUI: 48919190 J2023002584055 SRL Bihor, Sat Marţihaz, Comuna Mădăras
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48919190
Cod înmatriculare J2023002584055
EUID ROONRC.J2023002584055
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Marţihaz, Comuna Mădăras, MARŢIHAZ, 127, 417333

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Marţihaz, Comuna Mădăras
Stradă: MARŢIHAZ
Număr: 127
Cod poștal: 417333

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 138.939 RON 138.941 RON 138.164 RON 777 RON 777 RON 47.945 RON 940 RON 47.005 RON 977 RON 46.968 RON 19.758 RON 4.194 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.057.246 RON 1.057.246 RON 1.162.049 RON −132.412 RON −104.803 RON 707.556 RON 552.057 RON 155.499 RON −131.438 RON 838.994 RON 29.879 RON 63.919 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂNULEȚIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−131.438 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.412 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,06 M RON
Rezultat Net 2024
−132,4 K RON
Total Active 2024
707,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 138,9 K RON 1,06 M RON
Venituri totale 138,9 K RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 138,2 K RON 1,16 M RON
Rezultat net 777 RON −132,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate552,1 K RON (78%)
Active circulante155,5 K RON (22%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,9 K RON
Creanțe63,9 K RON
Numerar61,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,38
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 16,54
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 47,0 K RON 47,9 K RON 98,0%
2024 839,0 K RON 707,6 K RON 118,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 138,9 K RON 1,06 M RON ▲ 660,9%
Rezultat net 777 RON −132,4 K RON ▼ 17.141,4%
Total active 47,9 K RON 707,6 K RON ▲ 1.375,8%
Capitaluri proprii 977 RON −131,4 K RON ▼ 13.553,2%
Datorii totale 47,0 K RON 839,0 K RON ▲ 1.686,3%
Lichiditate curentă 1,00 0,19 ▼ 81,5%
Marjă netă (%) 0,56 -12,52 ▼ 2.335,7%
Scor bonitate 50 19 ▼ 62,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.