MADETTE INVEST S.R.L.

CUI: 48041234 J2023002641239 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48041234
Cod înmatriculare J2023002641239
EUID ROONRC.J2023002641239
Data înmatriculării 2023-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SG. ILIE PETRE, 86, 4, M8, 808, 77040

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: SG. ILIE PETRE
Număr: 86
Bloc: 4
Etaj: M8
Apartament: 808
Cod poștal: 77040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.258 RON 48.295 RON 40.678 RON 6.422 RON 7.617 RON 27.462 RON 0 RON 27.462 RON 6.622 RON 20.840 RON 8.142 RON 12.218 RON 0 RON 0 RON 1
2024 70.731 RON 70.859 RON 103.211 RON −33.069 RON −32.352 RON 12.199 RON 0 RON 12.199 RON −26.447 RON 38.646 RON 9.787 RON 1.109 RON 0 RON 0 RON 1
2025 35.315 RON 38.074 RON 36.487 RON 1.323 RON 1.587 RON 8.994 RON 0 RON 8.994 RON −25.123 RON 34.117 RON 5.392 RON 3.358 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHINEA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.123 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 379.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
9,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,3 K RON 70,7 K RON 35,3 K RON
Venituri totale 48,3 K RON 70,9 K RON 38,1 K RON
Cheltuieli totale 40,7 K RON 103,2 K RON 36,5 K RON
Rezultat net 6,4 K RON −33,1 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar244 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,55
Durata stocaj (zile) 56
Rotație creanțe (ori/an) 10,52
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 20,8 K RON 27,5 K RON 75,9%
2024 38,6 K RON 12,2 K RON 316,8%
2025 34,1 K RON 9,0 K RON 379,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,3 K RON 70,7 K RON 35,3 K RON ▼ 50,1%
Rezultat net 6,4 K RON −33,1 K RON 1,3 K RON ▲ 104,0%
Total active 27,5 K RON 12,2 K RON 9,0 K RON ▼ 26,3%
Capitaluri proprii 6,6 K RON −26,4 K RON −25,1 K RON ▲ 5,0%
Datorii totale 20,8 K RON 38,6 K RON 34,1 K RON ▼ 11,7%
Lichiditate curentă 1,32 0,32 0,26 ▼ 16,5%
Marjă netă (%) 13,88 -46,75 3,75 ▲ 108,0%
Scor bonitate 67 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 379.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.