URSITOARE DIN TARAMUL BASMELOR S.R.L.

CUI: 47623170 J2023002661400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47623170
Cod înmatriculare J2023002661400
EUID ROONRC.J2023002661400
Data înmatriculării 2023-02-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 72D, 4, 37, 32604, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA CALIŢEI
Număr: 72D
Etaj: 4
Apartament: 37
Cod poștal: 32604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 49.516 RON 49.516 RON 80.744 RON −31.724 RON −31.228 RON 3.499 RON 463 RON 3.036 RON −31.524 RON 35.023 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 174.020 RON 174.195 RON 111.807 RON 60.681 RON 62.388 RON 35.467 RON 416 RON 35.051 RON 29.157 RON 6.998 RON 0 RON 0 RON 0 RON 688 RON 1
2025 168.347 RON 168.347 RON 227.850 RON −61.187 RON −59.503 RON 3.340 RON 369 RON 2.971 RON −32.030 RON 35.370 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NECHITA MIHAELA-LAURENŢIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.030 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.187 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1059% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,3 K RON
Rezultat Net 2025
−61,2 K RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 49,5 K RON 174,0 K RON 168,3 K RON
Venituri totale 49,5 K RON 174,2 K RON 168,3 K RON
Cheltuieli totale 80,7 K RON 111,8 K RON 227,9 K RON
Rezultat net −31,7 K RON 60,7 K RON −61,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate369 RON (11%)
Active circulante3,0 K RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-35,4%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-1.832,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,0 K RON 3,5 K RON 1.000,9%
2024 7,0 K RON 35,5 K RON 19,7%
2025 35,4 K RON 3,3 K RON 1.059,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 49,5 K RON 174,0 K RON 168,3 K RON ▼ 3,3%
Rezultat net −31,7 K RON 60,7 K RON −61,2 K RON ▼ 200,8%
Total active 3,5 K RON 35,5 K RON 3,3 K RON ▼ 90,6%
Capitaluri proprii −31,5 K RON 29,2 K RON −32,0 K RON ▼ 209,9%
Datorii totale 35,0 K RON 7,0 K RON 35,4 K RON ▲ 405,4%
Lichiditate curentă 0,09 5,01 0,08 ▼ 98,3%
Marjă netă (%) -64,07 34,87 -36,35 ▼ 204,2%
Scor bonitate 19 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1059% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.