SAFE TRAVELS SUF S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ILIA, 2, 58B, 1, 2, 17, 21825
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 77.365 RON | 77.365 RON | 35.386 RON | 41.220 RON | 41.979 RON | 61.273 RON | 0 RON | 61.273 RON | 41.420 RON | 19.853 RON | 0 RON | 10.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.225.449 RON | 2.283.343 RON | 1.899.350 RON | 319.865 RON | 383.993 RON | 577.563 RON | 28.750 RON | 548.813 RON | 361.285 RON | 224.681 RON | 2.170 RON | 2.788 RON | 0 RON | 8.403 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 319,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.025,55 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 798,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,9 K RON | 61,3 K RON | 32,4% |
| 2024 | 224,7 K RON | 577,6 K RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 2,23 M RON | ▲ 2.776,6% |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 319,9 K RON | ▲ 676,0% |
| Total active | 61,3 K RON | 577,6 K RON | ▲ 842,6% |
| Capitaluri proprii | 41,4 K RON | 361,3 K RON | ▲ 772,2% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 224,7 K RON | ▲ 1.031,7% |
| Lichiditate curentă | 3,09 | 2,44 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 53,28 | 14,37 | ▼ 73,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (319,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.