TERASAMENT & CASSAN S.R.L.

CUI: 49007737 J2023002713059 SRL Bihor, Loc. Tinăud, Oraş Aleşd
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49007737
Cod înmatriculare J2023002713059
EUID ROONRC.J2023002713059
Data înmatriculării 2023-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Loc. Tinăud, Oraş Aleşd, TINĂUD, 8/A, 415103

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Tinăud, Oraş Aleşd
Stradă: TINĂUD
Număr: 8/A
Cod poștal: 415103

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 420 RON 420 RON 9.789 RON −9.373 RON −9.369 RON 90.347 RON 80.301 RON 10.046 RON −9.173 RON 99.520 RON 0 RON 8 RON 0 RON 0 RON 1
2024 252 RON 252 RON 27.886 RON −27.634 RON −27.634 RON 65.618 RON 59.799 RON 5.819 RON −36.807 RON 102.425 RON 0 RON 169 RON 0 RON 0 RON 1
2025 5.124 RON 42.179 RON 52.072 RON −9.893 RON −9.893 RON 54.256 RON 39.297 RON 14.959 RON −46.700 RON 100.956 RON 0 RON 11.949 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘANDOR CLAUDIU-FLORIN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.700 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.893 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
54,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 420 RON 252 RON 5,1 K RON
Venituri totale 420 RON 252 RON 42,2 K RON
Cheltuieli totale 9,8 K RON 27,9 K RON 52,1 K RON
Rezultat net −9,4 K RON −27,6 K RON −9,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,3 K RON (72.4%)
Active circulante15,0 K RON (27.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,9 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 851

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-193,1%
Marjă netă
-193,1%
ROA
-18,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 99,5 K RON 90,3 K RON 110,2%
2024 102,4 K RON 65,6 K RON 156,1%
2025 101,0 K RON 54,3 K RON 186,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 420 RON 252 RON 5,1 K RON ▲ 1.933,3%
Rezultat net −9,4 K RON −27,6 K RON −9,9 K RON ▲ 64,2%
Total active 90,3 K RON 65,6 K RON 54,3 K RON ▼ 17,3%
Capitaluri proprii −9,2 K RON −36,8 K RON −46,7 K RON ▼ 26,9%
Datorii totale 99,5 K RON 102,4 K RON 101,0 K RON ▼ 1,4%
Lichiditate curentă 0,10 0,06 0,15 ▲ 160,9%
Marjă netă (%) -2.231,67 -10.965,87 -193,07 ▲ 98,2%
Scor bonitate 19 12 32 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.