BLUE RIVER MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48624084 J2023002730137 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48624084
Cod înmatriculare J2023002730137
EUID ROONRC.J2023002730137
Data înmatriculării 2023-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HORIA GRIGORESCU, 11, 900367

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: HORIA GRIGORESCU
Număr: 11
Cod poștal: 900367

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.000 RON 60.000 RON 253 RON 50.176 RON 59.747 RON 82.132 RON 40.843 RON 41.289 RON 50.376 RON 31.756 RON 0 RON 17.850 RON 0 RON 0 RON 0
2024 249.328 RON 249.328 RON 30.150 RON 195.882 RON 219.178 RON 256.112 RON 93.277 RON 162.835 RON 245.771 RON 10.341 RON 0 RON 14.326 RON 0 RON 0 RON 0
2025 258.473 RON 472.990 RON 373.916 RON 84.806 RON 99.074 RON 641.323 RON 300.645 RON 340.678 RON 330.578 RON 314.347 RON 0 RON 42.907 RON 0 RON 3.602 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE PAUL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
258,5 K RON
Rezultat Net 2025
84,8 K RON
Total Active 2025
641,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 60,0 K RON 249,3 K RON 258,5 K RON
Venituri totale 60,0 K RON 249,3 K RON 473,0 K RON
Cheltuieli totale 253 RON 30,2 K RON 373,9 K RON
Rezultat net 50,2 K RON 195,9 K RON 84,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,08 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate300,6 K RON (46.9%)
Active circulante340,7 K RON (53.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,9 K RON
Numerar838 RON
Alte active circulante296,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,02
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,3%
Marjă netă
32,8%
ROA
13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 31,8 K RON 82,1 K RON 38,7%
2024 10,3 K RON 256,1 K RON 4,0%
2025 314,3 K RON 641,3 K RON 49,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,0 K RON 249,3 K RON 258,5 K RON ▲ 3,7%
Rezultat net 50,2 K RON 195,9 K RON 84,8 K RON ▼ 56,7%
Total active 82,1 K RON 256,1 K RON 641,3 K RON ▲ 150,4%
Capitaluri proprii 50,4 K RON 245,8 K RON 330,6 K RON ▲ 34,5%
Datorii totale 31,8 K RON 10,3 K RON 314,3 K RON ▲ 2.939,8%
Lichiditate curentă 1,30 15,75 1,08 ▼ 93,1%
Marjă netă (%) 83,63 78,56 32,81 ▼ 58,2%
Scor bonitate 77 100 77 ▼ 23,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.