KALYTERO MONTELO S.R.L.

CUI: 47629849 J2023002777408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47629849
Cod înmatriculare J2023002777408
EUID ROONRC.J2023002777408
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 48, C15, 3, 3, 30, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CAMIL RESSU
Număr: 48
Bloc: C15
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 30

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 274.269 RON 274.482 RON 31.558 RON 240.236 RON 242.924 RON 244.347 RON 0 RON 244.347 RON 240.336 RON 4.011 RON 0 RON 87.173 RON 0 RON 0 RON 1
2024 148.851 RON 149.010 RON 102.299 RON 45.416 RON 46.711 RON 49.308 RON 0 RON 49.308 RON 45.536 RON 3.772 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 97.561 RON 98.194 RON 45.593 RON 51.765 RON 52.601 RON 78.104 RON 0 RON 78.104 RON 73.924 RON 4.180 RON 0 RON 4.421 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARA-VASILE ELIDA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
97,6 K RON
Rezultat Net 2025
51,8 K RON
Total Active 2025
78,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 274,3 K RON 148,9 K RON 97,6 K RON
Venituri totale 274,5 K RON 149,0 K RON 98,2 K RON
Cheltuieli totale 31,6 K RON 102,3 K RON 45,6 K RON
Rezultat net 240,2 K RON 45,4 K RON 51,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 18,69 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 18,69 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 17,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 18,69 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,4 K RON
Numerar73,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,07
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,9%
Marjă netă
53,1%
ROA
66,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,0 K RON 244,3 K RON 1,6%
2024 3,8 K RON 49,3 K RON 7,7%
2025 4,2 K RON 78,1 K RON 5,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 274,3 K RON 148,9 K RON 97,6 K RON ▼ 34,5%
Rezultat net 240,2 K RON 45,4 K RON 51,8 K RON ▲ 14,0%
Total active 244,3 K RON 49,3 K RON 78,1 K RON ▲ 58,4%
Capitaluri proprii 240,3 K RON 45,5 K RON 73,9 K RON ▲ 62,3%
Datorii totale 4,0 K RON 3,8 K RON 4,2 K RON ▲ 10,8%
Lichiditate curentă 60,92 13,07 18,69 ▲ 42,9%
Marjă netă (%) 87,59 30,51 53,06 ▲ 73,9%
Scor bonitate 87 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (18.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.