NEWCOLD ROMANIA S.R.L.

CUI: 47630495 J2023002780402 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47630495
Cod înmatriculare J2023002780402
EUID ROONRC.J2023002780402
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, LOGISTICII, 25

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: LOGISTICII
Număr: 25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 3.749.860 RON 5.826.033 RON −2.076.173 RON −2.076.173 RON 36.187.207 RON 35.664.756 RON 522.451 RON −2.026.173 RON 38.215.102 RON 0 RON 521.982 RON 0 RON 1.722 RON 0
2024 0 RON 38.694.301 RON 41.017.831 RON −2.323.530 RON −2.323.530 RON 145.715.132 RON 123.244.457 RON 22.470.675 RON 29.470.834 RON 118.251.879 RON 0 RON 16.031.212 RON 0 RON 2.007.581 RON 0
2025 2.623.438 RON 54.428.124 RON 66.044.492 RON −11.616.368 RON −11.616.368 RON 392.607.654 RON 341.025.874 RON 51.581.780 RON 17.854.466 RON 376.541.152 RON 790 RON 48.962.064 RON 0 RON 1.787.964 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

SANDERS DAVID
administrator
Delft, Regatul Țărilor de Jos
Pagina administratorului
JOHANNIS HAGE ABRAHAM IZAAK
administrator
POORTVLIET, Olanda
Pagina administratorului
GRZELAK DOMINIK PAWEL
administrator
RADOM, Polonia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.616.368 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,62 M RON
Rezultat Net 2025
−11,62 M RON
Total Active 2025
392,61 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,62 M RON
Venituri totale 3,75 M RON 38,69 M RON 54,43 M RON
Cheltuieli totale 5,83 M RON 41,02 M RON 66,04 M RON
Rezultat net −2,08 M RON −2,32 M RON −11,62 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate341,03 M RON (86.9%)
Active circulante51,58 M RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri790 RON
Creanțe48,96 M RON
Numerar2,62 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3.320,81
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,05
Durata încasare (zile) 6.812

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-442,8%
Marjă netă
-442,8%
ROA
-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,22 M RON 36,19 M RON 105,6%
2024 118,25 M RON 145,72 M RON 81,2%
2025 376,54 M RON 392,61 M RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,62 M RON –
Rezultat net −2,08 M RON −2,32 M RON −11,62 M RON ▼ 399,9%
Total active 36,19 M RON 145,72 M RON 392,61 M RON ▲ 169,4%
Capitaluri proprii −2,03 M RON 29,47 M RON 17,85 M RON ▼ 39,4%
Datorii totale 38,22 M RON 118,25 M RON 376,54 M RON ▲ 218,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,19 0,14 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) – – -442,79 –
Scor bonitate 22 35 18 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.