TSI CONS S.R.L.

CUI: 47537672 J2023002785227 SRL Iaşi, Sat Dumeşti, Comuna Dumeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47537672
Cod înmatriculare J2023002785227
EUID ROONRC.J2023002785227
Data înmatriculării 2023-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Dumeşti, Comuna Dumeşti, BANULUI, 9, 707185

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Dumeşti, Comuna Dumeşti
Stradă: BANULUI
Număr: 9
Cod poștal: 707185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.449 RON 16.449 RON 50.405 RON −33.960 RON −33.956 RON 20.157 RON 0 RON 20.157 RON −33.760 RON 53.917 RON 10.577 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 146.726 RON 146.726 RON 143.457 RON 1.914 RON 3.269 RON 32.170 RON 0 RON 32.170 RON −31.845 RON 64.015 RON 12.077 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 139.144 RON 152.757 RON 140.391 RON 10.975 RON 12.366 RON 45.239 RON 0 RON 45.239 RON −21.308 RON 66.547 RON 15.577 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BÎLBÎE SORIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
IONIŢĂ IULIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.308 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,1 K RON
Rezultat Net 2025
11,0 K RON
Total Active 2025
45,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,4 K RON 146,7 K RON 139,1 K RON
Venituri totale 16,4 K RON 146,7 K RON 152,8 K RON
Cheltuieli totale 50,4 K RON 143,5 K RON 140,4 K RON
Rezultat net −34,0 K RON 1,9 K RON 11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,6 K RON
Numerar29,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,93
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
24,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,9 K RON 20,2 K RON 267,5%
2024 64,0 K RON 32,2 K RON 199,0%
2025 66,5 K RON 45,2 K RON 147,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,4 K RON 146,7 K RON 139,1 K RON ▼ 5,2%
Rezultat net −34,0 K RON 1,9 K RON 11,0 K RON ▲ 473,4%
Total active 20,2 K RON 32,2 K RON 45,2 K RON ▲ 40,6%
Capitaluri proprii −33,8 K RON −31,8 K RON −21,3 K RON ▲ 33,1%
Datorii totale 53,9 K RON 64,0 K RON 66,5 K RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 0,37 0,50 0,68 ▲ 35,3%
Marjă netă (%) -206,46 1,30 7,89 ▲ 506,9%
Scor bonitate 19 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.