KDG TRADE ENERGY S.R.L.

CUI: 46512181 J2023002797231 SRL Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46512181

Cod înmatriculare J2023002797231

EUID ROONRC.J2023002797231

Data înmatriculării 2023-04-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 146, 77135, CAMERA C1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia

Stradă: BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE

Număr: 146

Cod poștal: 77135

Completare adresă: CAMERA C1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2023	500 RON	500 RON	145 RON	355 RON	355 RON	1.446 RON	1.446 RON	−10.435 RON	11.881 RON	0 RON	1.446 RON	0 RON
2024	5.904.542 RON	5.907.939 RON	5.817.533 RON	75.941 RON	90.406 RON	105.645 RON	105.645 RON	65.506 RON	42.441 RON	0 RON	28.850 RON	2.302 RON
2025	10.348.293 RON	10.398.844 RON	13.786.204 RON	−3.387.360 RON	−3.387.360 RON	9.822.961 RON	9.822.961 RON	−3.321.854 RON	13.145.895 RON	4.033.014 RON	5.601.794 RON	1.080 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KALCHEV GEORGI DIMITROV

administrator

RUSE, Bulgaria

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.321.854 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.387.360 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 133.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

10,35 M RON

Rezultat Net 2025

−3,39 M RON

Total Active 2025

9,82 M RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	500 RON	5,90 M RON	10,35 M RON
Venituri totale	500 RON	5,91 M RON	10,40 M RON
Cheltuieli totale	145 RON	5,82 M RON	13,79 M RON
Rezultat net	355 RON	75,9 K RON	−3,39 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.321.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,75	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,44	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,75	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante9,82 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,03 M RON

Creanțe5,60 M RON

Numerar188,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,57
Durata stocaj (zile)	142
Rotație creanțe (ori/an)	1,85
Durata încasare (zile)	198

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-32,7%

Marjă netă

-32,7%

ROA

-34,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	11,9 K RON	1,4 K RON	821,7%
2024	42,4 K RON	105,6 K RON	40,2%
2025	13,15 M RON	9,82 M RON	133,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	500 RON	5,90 M RON	10,35 M RON	▲ 75,3%
Rezultat net	355 RON	75,9 K RON	−3,39 M RON	▼ 4.560,5%
Total active	1,4 K RON	105,6 K RON	9,82 M RON	▲ 9.198,1%
Capitaluri proprii	−10,4 K RON	65,5 K RON	−3,32 M RON	▼ 5.171,1%
Datorii totale	11,9 K RON	42,4 K RON	13,15 M RON	▲ 30.874,5%
Lichiditate curentă	0,12	2,49	0,75	▼ 70,0%
Marjă netă (%)	71,00	1,29	-32,73	▼ 2.637,2%
Scor bonitate	42	90	24	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,77 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 133.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.