TVH INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GAROAFEI, 6, 410096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103.862 RON | 106.118 RON | 100.118 RON | 1.386 RON | 6.000 RON | 13.888 RON | 6.825 RON | 7.063 RON | 1.586 RON | 12.302 RON | 207 RON | 3.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.399 RON | 125.485 RON | 96.214 RON | 24.208 RON | 29.271 RON | 48.953 RON | 10.110 RON | 38.843 RON | 25.794 RON | 23.159 RON | 207 RON | 31.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 118,4 K RON |
| Venituri totale | 106,1 K RON | 125,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,1 K RON | 96,2 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 571,98 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,3 K RON | 13,9 K RON | 88,6% |
| 2025 | 23,2 K RON | 49,0 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 118,4 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 24,2 K RON | ▲ 1.646,6% |
| Total active | 13,9 K RON | 49,0 K RON | ▲ 252,5% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 25,8 K RON | ▲ 1.526,4% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 23,2 K RON | ▲ 88,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,68 | ▲ 192,1% |
| Marjă netă (%) | 1,33 | 20,45 | ▲ 1.437,6% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | ▲ 90,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.