ORTOSOFT-RECOVERY S.R.L.

CUI: 47633289 J2023002812408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47633289
Cod înmatriculare J2023002812408
EUID ROONRC.J2023002812408
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BICAZ, 2, M25, 2, 2, 31, 32793, 3, CAM.2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL BICAZ
Număr: 2
Bloc: M25
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 31
Cod poștal: 32793
Completare adresă: CAM.2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 3.389 RON −3.389 RON −3.389 RON 892 RON 0 RON 892 RON −3.387 RON 4.279 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.500 RON 6.500 RON 3.516 RON 2.507 RON 2.984 RON 11.750 RON 0 RON 11.750 RON −879 RON 12.629 RON 1.839 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 54.016 RON 54.016 RON 199.407 RON −145.391 RON −145.391 RON 64.966 RON 35.504 RON 29.462 RON −146.270 RON 211.236 RON 5.630 RON 10.678 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHICA COSTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−146.270 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−145.391 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 325.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,0 K RON
Rezultat Net 2025
−145,4 K RON
Total Active 2025
65,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,5 K RON 54,0 K RON
Venituri totale 0 RON 6,5 K RON 54,0 K RON
Cheltuieli totale 3,4 K RON 3,5 K RON 199,4 K RON
Rezultat net −3,4 K RON 2,5 K RON −145,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,5 K RON (54.7%)
Active circulante29,5 K RON (45.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,6 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,59
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 5,06
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-269,2%
Marjă netă
-269,2%
ROA
-223,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,3 K RON 892 RON 479,7%
2024 12,6 K RON 11,8 K RON 107,5%
2025 211,2 K RON 65,0 K RON 325,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,5 K RON 54,0 K RON ▲ 731,0%
Rezultat net −3,4 K RON 2,5 K RON −145,4 K RON ▼ 5.899,4%
Total active 892 RON 11,8 K RON 65,0 K RON ▲ 452,9%
Capitaluri proprii −3,4 K RON −879 RON −146,3 K RON ▼ 16.540,5%
Datorii totale 4,3 K RON 12,6 K RON 211,2 K RON ▲ 1.572,6%
Lichiditate curentă 0,21 0,93 0,14 ▼ 85,0%
Marjă netă (%) – 38,57 -269,16 ▼ 797,8%
Scor bonitate 22 55 19 ▼ 65,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 325.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.