OFFROADRENTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEPIA, 6, 48, 1, 7, 300749
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84.494 RON | 84.574 RON | 18.046 RON | 65.700 RON | 66.528 RON | 75.998 RON | 0 RON | 75.998 RON | 65.800 RON | 10.198 RON | 0 RON | 54.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.965 RON | 209.054 RON | 49.798 RON | 157.208 RON | 159.256 RON | 171.770 RON | 0 RON | 171.770 RON | 157.328 RON | 14.442 RON | 0 RON | 171.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 151.266 RON | 151.826 RON | 116.443 RON | 34.082 RON | 35.383 RON | 86.777 RON | 29.267 RON | 57.510 RON | 34.227 RON | 53.019 RON | 0 RON | 57.385 RON | 0 RON | 469 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 209,0 K RON | 151,3 K RON |
| Venituri totale | 84,6 K RON | 209,1 K RON | 151,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 49,8 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 157,2 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,2 K RON | 76,0 K RON | 13,4% |
| 2024 | 14,4 K RON | 171,8 K RON | 8,4% |
| 2025 | 53,0 K RON | 86,8 K RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 209,0 K RON | 151,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 157,2 K RON | 34,1 K RON | ▼ 78,3% |
| Total active | 76,0 K RON | 171,8 K RON | 86,8 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 65,8 K RON | 157,3 K RON | 34,2 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 14,4 K RON | 53,0 K RON | ▲ 267,1% |
| Lichiditate curentă | 7,45 | 11,89 | 1,08 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 77,76 | 75,23 | 22,53 | ▼ 70,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.