PELLETINO PTM S.R.L.
CUI: 48543079
J2023002844357
SRL
Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48543079
Cod înmatriculare
J2023002844357
EUID
ROONRC.J2023002844357
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ianova, Comuna Remetea Mare, 555, 307353
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ianova, Comuna Remetea Mare
Număr:
555
Cod poștal:
307353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 434.318 RON | 434.326 RON | 397.358 RON | 32.520 RON | 36.968 RON | 417.324 RON | 8.053 RON | 409.271 RON | 32.720 RON | 384.604 RON | 168.225 RON | 206.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.757.550 RON | 1.761.920 RON | 1.736.685 RON | 21.159 RON | 25.235 RON | 933.109 RON | 5.917 RON | 927.192 RON | 49.746 RON | 883.363 RON | 339.850 RON | 529.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.517.068 RON | 1.520.670 RON | 1.410.449 RON | 94.333 RON | 110.221 RON | 1.236.602 RON | 190.518 RON | 1.046.084 RON | 138.115 RON | 1.098.487 RON | 541.375 RON | 483.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CECAN RAUL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
94,3 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,3 K RON | 1,76 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 434,3 K RON | 1,76 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 397,4 K RON | 1,74 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 21,2 K RON | 94,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,5 K RON (15.4%)
Active circulante1,05 M RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri541,4 K RON
Creanțe483,1 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 384,6 K RON | 417,3 K RON | 92,2% |
| 2024 | 883,4 K RON | 933,1 K RON | 94,7% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,24 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,3 K RON | 1,76 M RON | 1,52 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 21,2 K RON | 94,3 K RON | ▲ 345,8% |
| Total active | 417,3 K RON | 933,1 K RON | 1,24 M RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 49,7 K RON | 138,1 K RON | ▲ 177,6% |
| Datorii totale | 384,6 K RON | 883,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,05 | 0,95 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 7,49 | 1,20 | 6,22 | ▲ 418,3% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.