SERGEAN SHIP REPAIR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ŢEPEŞ VODĂ, 30, 905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114.323 RON | 114.323 RON | 74.741 RON | 38.439 RON | 39.582 RON | 50.137 RON | 128 RON | 50.009 RON | 38.639 RON | 11.498 RON | 2.413 RON | 944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.306 RON | 327.306 RON | 230.394 RON | 91.858 RON | 96.912 RON | 103.643 RON | 0 RON | 103.643 RON | 92.058 RON | 11.585 RON | 0 RON | 53.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 327,3 K RON |
| Venituri totale | 114,3 K RON | 327,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,7 K RON | 230,4 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 91,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 540,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,14 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,5 K RON | 50,1 K RON | 22,9% |
| 2024 | 11,6 K RON | 103,6 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 327,3 K RON | ▲ 186,3% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 91,9 K RON | ▲ 139,0% |
| Total active | 50,1 K RON | 103,6 K RON | ▲ 106,7% |
| Capitaluri proprii | 38,6 K RON | 92,1 K RON | ▲ 138,3% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 11,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 4,35 | 8,95 | ▲ 105,7% |
| Marjă netă (%) | 33,62 | 28,06 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.