DREAMTTER S.R.L.

CUI: 48440421 J2023002888120 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48440421
Cod înmatriculare J2023002888120
EUID ROONRC.J2023002888120
Data înmatriculării 2023-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VALERIU BOLOGA, 3, 2, 28

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: VALERIU BOLOGA
Număr: 3
Etaj: 2
Apartament: 28

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 306.747 RON 323.171 RON −16.424 RON −16.424 RON 366.202 RON 306.747 RON 59.455 RON −16.224 RON 382.426 RON 0 RON 58.670 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 413.333 RON 439.024 RON −25.691 RON −25.691 RON 855.161 RON 720.072 RON 135.089 RON −41.915 RON 897.076 RON 0 RON 134.926 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 124.456 RON 147.933 RON −23.477 RON −23.477 RON 1.006.745 RON 844.512 RON 162.233 RON −65.392 RON 1.072.137 RON 0 RON 162.168 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIA GLOBAL CONSULTING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
COSMA IOANA ALEXANDRA
reprezentant administrator persoana juridica
Municipiul Moineşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−65.392 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.477 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−23,5 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 306,7 K RON 413,3 K RON 124,5 K RON
Cheltuieli totale 323,2 K RON 439,0 K RON 147,9 K RON
Rezultat net −16,4 K RON −25,7 K RON −23,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate844,5 K RON (83.9%)
Active circulante162,2 K RON (16.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe162,2 K RON
Numerar65 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 382,4 K RON 366,2 K RON 104,4%
2024 897,1 K RON 855,2 K RON 104,9%
2025 1,07 M RON 1,01 M RON 106,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −16,4 K RON −25,7 K RON −23,5 K RON ▲ 8,6%
Total active 366,2 K RON 855,2 K RON 1,01 M RON ▲ 17,7%
Capitaluri proprii −16,2 K RON −41,9 K RON −65,4 K RON ▼ 56,0%
Datorii totale 382,4 K RON 897,1 K RON 1,07 M RON ▲ 19,5%
Lichiditate curentă 0,16 0,15 0,15 ▲ 0,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.