MODISE BOUTIQUE STORE S.R.L.

CUI: 48440430 J2023002893126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48440430
Cod înmatriculare J2023002893126
EUID ROONRC.J2023002893126
Data înmatriculării 2023-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 12, B3, 3, 11, 400498

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Bună Ziua
Număr: 12
Bloc: B3
Etaj: 3
Apartament: 11
Cod poștal: 400498

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 705 RON 706 RON 2.964 RON −2.258 RON −2.258 RON 81.854 RON 4.118 RON 77.736 RON −2.158 RON 84.012 RON 66.563 RON 10.862 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.220 RON 3.221 RON 7.885 RON −4.664 RON −4.664 RON 80.756 RON 1.765 RON 78.991 RON −6.822 RON 87.578 RON 61.229 RON 14.872 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 1.944 RON −1.944 RON −1.944 RON 79.014 RON 0 RON 79.014 RON −8.765 RON 87.779 RON 61.229 RON 14.887 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRUȘ ANA MARIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.765 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.944 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
79,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 705 RON 3,2 K RON 0 RON
Venituri totale 706 RON 3,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 7,9 K RON 1,9 K RON
Rezultat net −2,3 K RON −4,7 K RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 603 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,2 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 84,0 K RON 81,9 K RON 102,6%
2024 87,6 K RON 80,8 K RON 108,5%
2025 87,8 K RON 79,0 K RON 111,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 705 RON 3,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −2,3 K RON −4,7 K RON −1,9 K RON ▲ 58,3%
Total active 81,9 K RON 80,8 K RON 79,0 K RON ▼ 2,2%
Capitaluri proprii −2,2 K RON −6,8 K RON −8,8 K RON ▼ 28,5%
Datorii totale 84,0 K RON 87,6 K RON 87,8 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,93 0,90 0,90 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) -320,28 -144,84 – –
Scor bonitate 24 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.