ICG GENERAL GROUP S.R.L.
CUI: 49140503
J2023002931051
SRL
Bihor, Sat Mizieş, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49140503
Cod înmatriculare
J2023002931051
EUID
ROONRC.J2023002931051
Data înmatriculării
2023-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Mizieş, Comuna Drăgăneşti, MIZIEŞ, 10, 417254
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Mizieş, Comuna Drăgăneşti
Stradă:
MIZIEŞ
Număr:
10
Cod poștal:
417254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.996 RON | −2.996 RON | −2.996 RON | 10.200 RON | 0 RON | 10.200 RON | −2.796 RON | 12.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.500 RON | 59.772 RON | 51.938 RON | 7.249 RON | 7.834 RON | 27.422 RON | 0 RON | 27.422 RON | 4.453 RON | 34.367 RON | 1.130 RON | 266 RON | −3.000 RON | 8.398 RON | 1 |
| 2025 | 249.727 RON | 273.205 RON | 304.466 RON | −38.753 RON | −31.261 RON | 77.759 RON | 11.798 RON | 65.961 RON | −34.300 RON | 142.293 RON | 47.181 RON | 7.490 RON | 0 RON | 30.234 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGIU ION CĂTĂLIN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,7 K RON
Rezultat Net 2025
−38,8 K RON
Total Active 2025
77,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,5 K RON | 249,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 59,8 K RON | 273,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 51,9 K RON | 304,5 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 7,2 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (15.2%)
Active circulante66,0 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,2 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,29 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,34 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-15,5%
ROA
-49,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,0 K RON | 10,2 K RON | 127,4% |
| 2024 | 34,4 K RON | 27,4 K RON | 125,3% |
| 2025 | 142,3 K RON | 77,8 K RON | 183,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,5 K RON | 249,7 K RON | ▲ 326,9% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 7,2 K RON | −38,8 K RON | ▼ 634,6% |
| Total active | 10,2 K RON | 27,4 K RON | 77,8 K RON | ▲ 183,6% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 4,5 K RON | −34,3 K RON | ▼ 870,3% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 34,4 K RON | 142,3 K RON | ▲ 314,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,80 | 0,46 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | – | 12,39 | -15,52 | ▼ 225,3% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 19 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.