ELY KIDDY PLAY S.R.L.

CUI: 48460682 J2023002944123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48460682
Cod înmatriculare J2023002944123
EUID ROONRC.J2023002944123
Data înmatriculării 2023-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SPICULUI, 56, 400247

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SPICULUI
Număr: 56
Cod poștal: 400247

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.210 RON 5.210 RON 39.330 RON −34.172 RON −34.120 RON 7.330 RON 0 RON 7.330 RON −33.972 RON 41.302 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 101.344 RON 101.344 RON 117.809 RON −16.666 RON −16.465 RON 113.187 RON 66.358 RON 46.829 RON −50.638 RON 163.825 RON 0 RON 2.953 RON 0 RON 0 RON 1
2025 153.731 RON 153.731 RON 187.398 RON −33.667 RON −33.667 RON 140.517 RON 35.723 RON 104.794 RON −84.305 RON 224.822 RON 0 RON 61.003 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPȘOR ELIZA ADINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−84.305 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.667 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,7 K RON
Rezultat Net 2025
−33,7 K RON
Total Active 2025
140,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,2 K RON 101,3 K RON 153,7 K RON
Venituri totale 5,2 K RON 101,3 K RON 153,7 K RON
Cheltuieli totale 39,3 K RON 117,8 K RON 187,4 K RON
Rezultat net −34,2 K RON −16,7 K RON −33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,7 K RON (25.4%)
Active circulante104,8 K RON (74.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe61,0 K RON
Numerar43,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,52
Durata încasare (zile) 145

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-24,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 41,3 K RON 7,3 K RON 563,5%
2024 163,8 K RON 113,2 K RON 144,7%
2025 224,8 K RON 140,5 K RON 160,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,2 K RON 101,3 K RON 153,7 K RON ▲ 51,7%
Rezultat net −34,2 K RON −16,7 K RON −33,7 K RON ▼ 102,0%
Total active 7,3 K RON 113,2 K RON 140,5 K RON ▲ 24,1%
Capitaluri proprii −34,0 K RON −50,6 K RON −84,3 K RON ▼ 66,5%
Datorii totale 41,3 K RON 163,8 K RON 224,8 K RON ▲ 37,2%
Lichiditate curentă 0,18 0,29 0,47 ▲ 63,1%
Marjă netă (%) -655,89 -16,44 -21,90 ▼ 33,2%
Scor bonitate 19 32 27 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.