AGDIS FR S.R.L.
CUI: 48579129
J2023002957352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48579129
Cod înmatriculare
J2023002957352
EUID
ROONRC.J2023002957352
Data înmatriculării
2023-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OVIDIU, E7, A, 4, 19, 300295
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OVIDIU
Bloc:
E7
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
300295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 102.055 RON | 102.055 RON | 91.325 RON | 8.940 RON | 10.730 RON | 39.805 RON | 6.128 RON | 33.677 RON | 9.940 RON | 29.865 RON | 0 RON | 33.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.231 RON | 171.533 RON | 125.368 RON | 44.707 RON | 46.165 RON | 142.847 RON | 98.936 RON | 43.911 RON | 54.647 RON | 88.200 RON | 29 RON | 3.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA PETRU-ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
171,2 K RON
Rezultat Net 2024
44,7 K RON
Total Active 2024
142,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | 171,2 K RON |
| Venituri totale | 102,1 K RON | 171,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 125,4 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,9 K RON (69.3%)
Active circulante43,9 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29 RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.904,52 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,66 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
26,1%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,9 K RON | 39,8 K RON | 75,0% |
| 2024 | 88,2 K RON | 142,8 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,1 K RON | 171,2 K RON | ▲ 67,8% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 44,7 K RON | ▲ 400,1% |
| Total active | 39,8 K RON | 142,8 K RON | ▲ 258,9% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 54,6 K RON | ▲ 449,8% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 88,2 K RON | ▲ 195,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,50 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 8,76 | 26,11 | ▲ 198,1% |
| Scor bonitate | 62 | 68 | ▲ 9,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.