ADRIAN & DANA MAGAZIN MIXT S.R.L.

CUI: 48586436 J2023002981359 SRL Timiş, Sat Cosava, Comuna Curtea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48586436
Cod înmatriculare J2023002981359
EUID ROONRC.J2023002981359
Data înmatriculării 2023-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cosava, Comuna Curtea, 75, 307136

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cosava, Comuna Curtea
Număr: 75
Cod poștal: 307136

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.958 RON 13.008 RON 22.557 RON −9.549 RON −9.549 RON 29.123 RON 0 RON 29.123 RON −9.349 RON 38.472 RON 25.577 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 71.851 RON 72.128 RON 95.602 RON −23.474 RON −23.474 RON 6.143 RON 0 RON 6.143 RON −32.823 RON 38.966 RON 5.299 RON 675 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOISESCU PETRU-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.823 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.474 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 634.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,9 K RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
6,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 13,0 K RON 71,9 K RON
Venituri totale 13,0 K RON 72,1 K RON
Cheltuieli totale 22,6 K RON 95,6 K RON
Rezultat net −9,5 K RON −23,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Creanțe675 RON
Numerar169 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,56
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 106,45
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-382,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,5 K RON 29,1 K RON 132,1%
2024 39,0 K RON 6,1 K RON 634,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 13,0 K RON 71,9 K RON ▲ 454,5%
Rezultat net −9,5 K RON −23,5 K RON ▼ 145,8%
Total active 29,1 K RON 6,1 K RON ▼ 78,9%
Capitaluri proprii −9,3 K RON −32,8 K RON ▼ 251,1%
Datorii totale 38,5 K RON 39,0 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,76 0,16 ▼ 79,2%
Marjă netă (%) -73,69 -32,67 ▲ 55,7%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 634.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.